Transacciones

Las transacciones forman un libro de cuentas plano de todos los ingresos y gastos de tu espacio de trabajo. Cada entrada tiene un tipo (ingreso o gasto), un importe, una fecha y vínculos opcionales con un cliente, un proyecto y una tarea. Las etiquetas funcionan como tu sistema de categorías: no existe un concepto separado de «categoría».

Qué puedes hacer

Examina todo en la página Transacciones, que se abre con filtros completos y un gráfico de ingresos/gastos en la parte superior, y añade una nueva transacción en cualquier momento. No hay una página de detalle separada: abre una transacción para editarla. Desde la lista también puedes duplicar una entrada (lo que rellena el formulario) o eliminarla.

Puedes editar muchas transacciones a la vez en la página de edición masiva (consulta Edición masiva), traer entradas desde una hoja de cálculo mediante la importación (consulta Importación CSV) y descargar tus datos desde la página de exportaciones (consulta Exportación de datos).

Para el análisis hay dos vistas distintas: los Análisis de transacciones ofrecen un desglose de tus ingresos o gastos por descripción y etiqueta dentro de un rango de fechas, mientras que los Informes de transacciones presentan los mismos datos como una matriz de periodos (descripciones o etiquetas en el lateral, semanas/meses/años en la parte superior).

Campos que rellenas

• Fecha — obligatorio.
• Tipo — obligatorio: income o expense.
• Descripción — obligatorio, hasta 1000 caracteres. Se puede buscar desde el filtro de la lista.
• Importe — número positivo obligatorio.
• Moneda — por defecto, la moneda de tu espacio de trabajo según Formato de moneda.
• Etiquetas — opcional, y a la vez sirven como tu vocabulario de categorías.
• Cliente — vínculo opcional. Al seleccionar uno se borran las selecciones de proyecto y tarea si no coinciden.
• Proyecto — vínculo opcional; el selector se filtra según el cliente seleccionado.
• Tarea — vínculo opcional; el selector se filtra según el proyecto seleccionado.

La lista

La lista muestra estas columnas, la mayoría ordenables y filtrables:

• Fecha — ordenable, con un filtro de rango de fechas.
• Descripción — ordenable, con un filtro de texto.
• Tipo — ordenable, con un filtro de selección múltiple para ingreso y gasto.
• Etiquetas — filtra por etiquetas coincidentes.
• Cliente — ordenable, filtra por nombre de cliente.
• Importe — ordenable, alineado a la derecha, con un filtro de rango mín/máx.
• Acciones — duplicar (rellena el formulario), editar y eliminar.

La lista se abre sin filtrar: aplica un rango de fechas o cualquier otro filtro para acotarla. Sobre la tabla hay un gráfico de barras de ingresos/gastos que puedes alternar; sigue el rango de fechas activo. Cuando los importes usan monedas mixtas, se convierten a tu moneda de visualización mediante los Tipos de cambio.

Flujos de trabajo

Crear una transacción

1. Abre el formulario de nueva transacción.
2. Define la fecha, el tipo, la descripción y el importe.
3. Opcionalmente elige un cliente; los selectores de proyecto y tarea se filtran a medida que lo haces.
4. Añade etiquetas según necesites.
5. Guarda. Si la nueva transacción coincide con una de tus últimas cinco entradas en tipo, fecha, descripción, importe y moneda, un diálogo de Posible duplicado te pide que confirmes: elige Guardar de todos modos para conservarla o Revisar para volver y ajustar. Esta protección se ejecuta solo al crear, nunca al editar.

Editar de forma masiva

1. Selecciona varias filas en la lista.
2. Abre la edición masiva desde la barra de herramientas.
3. Edita cualquiera de: fecha, descripción, tipo, importe, moneda, etiquetas.
4. Confirma. Los campos que dejes intactos permanecen sin cambios.

Reutilizar mediante duplicado

La acción de duplicar rellena el formulario de creación a partir de una entrada existente, práctico para gastos recurrentes que no merece la pena convertir en Suscripciones.

Eliminar una transacción

Elimina desde las acciones de fila de la lista, o usa el botón Eliminar en la página de edición de la transacción. En ambos casos confirmas primero; la eliminación es permanente; consulta Consejos y casos límite.

Importación y exportación

• Importación — las columnas obligatorias son Date, Description, Type y Amount. Las columnas opcionales son Currency y Category/Tags (separadas por comas). Los encabezados se comparan sin distinguir mayúsculas y minúsculas. Consulta Importación CSV.
• Exportación — elige CSV, XLSX o JSON, y selecciona cualquier subconjunto de columnas: date, type, description, amount, currency, tags, client, project, task. Puedes aplicar un filtro opcional de rango de fechas a la exportación. Consulta Exportación de datos.

Cómo se conecta con el resto de Ceum

• Clientes, proyectos y tareas — los vínculos son opcionales. Si eliminas un cliente, proyecto o tarea vinculados, el vínculo se borra pero la transacción permanece en el libro de cuentas.
• Suscripciones — cada renovación registra automáticamente una transacción de gasto, descrita como <service> (<period>). Consulta Suscripciones.
• Panel — el gráfico de ingresos/gastos del panel usa los mismos datos, convertidos a tu moneda de visualización.

Consejos y casos límite

• La eliminación es permanente. No hay papelera. Puedes eliminar de forma masiva desde la selección de la edición masiva.
• Las etiquetas cumplen una doble función. Usa un conjunto reducido como tu vocabulario de categorías (por ejemplo meals, travel, saas) y reserva los vínculos de proyecto y tarea para el contexto de facturación explícito.
• Eliminar un registro vinculado solo borra el vínculo. Quitar un cliente no elimina las transacciones que apuntaban a él: permanecen en el libro de cuentas, simplemente sin vincular.
• Sin historial por campo. Las transacciones no se registran en el registro de cambios que usan los clientes, proyectos, tareas y facturas. Si necesitas historial, exporta periódicamente.
• La protección contra duplicados es un aviso, no un bloqueo. Solo compara con tus cinco entradas más recientes, así que una repetición intencionada más atrás se guarda sin solicitud, y siempre puedes confirmar Guardar de todos modos para una repetición genuina del mismo día.

En el móvil

• Escanear un recibo — crea una transacción a partir de una foto. El escáner de cámara/documentos lee el importe, la fecha, la moneda y la descripción en el dispositivo y rellena el formulario; revisa y guarda. Consulta Escaneo de recibos.
• Selectores nativos — el importe usa el teclado numérico y la fecha usa el selector de fecha de la plataforma.
• Funciona sin conexión — las transacciones que crees o edites sin conexión se ponen en cola en una bandeja de salida y se sincronizan al reconectarte. Consulta Soporte sin conexión.
• Los análisis y los informes están ambos disponibles; el selector de columnas y la edición masiva difieren de la web.